SiTime Corporation (SITM)
NEUTRALFondamentale
46
Prezzo
$590.00
Capitalizzazione
$17.38B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
SiTime Corporation engages in the design, development, and sale of silicon timing systems solutions in Hong Kong, Taiwan, the United States, Singapore, and internationally. It offers various types of oscillators, as well as clock integrated circuits, resonators, and synchronization software for use in artificial intelligence systems, data center, communications, enterprise, automotive, industrial, aerospace, defense, mobile, Internet of Things, and consumer markets. The company was incorporated in 2003 and is based in Santa Clara, California.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$468M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$14M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$35M
Patrimonio Netto Totale
$1.16B
Passività Totali
$139M
Rapporto di Liquidità
19.45
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$545.93
Prezzo Attuale
$590.00
Margine di Sicurezza
-8.1%
Range Fair Value
$354.85 - $737.01
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
984.69
ROE
-3.7%
Rapporto P/B
17.04
P/FCF
206.78
Margine Lordo
58.7%
ROIC
-0.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-0.6%
WACC
16.9%
ROIC − WACC
-17.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (12)
- Price CAGR 57.56%
- Gross Margin 58.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 23.0%
- Analyst Consensus 93% Buy
- Earnings Surprise avg 21.0%
- Earnings Quality (OCF/NI) 9.06
- Net Margin Trend 3.0% vs -32.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (11)
- EPS shows upward trend
- ROIC -0.6%
- P/FCF 206.78
- P/B Ratio 17.04
- Operating Margin -3.9%
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.3%
- Share Dilution 7.9%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Rajesh Vashist | Chairman, President & CEO | 67 |
| Ms. Elizabeth A. Howe | Executive VP of Finance & CFO | 55 |
| Mr. Piyush B. Sevalia | Executive VP of Marketing & Chief Business Officer | 57 |
| Mr. Lionel Bonnot | Executive Vice President of Worldwide Sales & Business Development | 58 |
| Dr. Fariborz Assaderaghi Ph.D. | Executive Vice President of Engineering & Operations | 62 |
| Dr. Aaron Partridge | Co-Founder | - |
| Mr. Markus Lutz | Co-Founder | - |
| Mr. Atul P. Shingal | Executive Vice President of Operations | 64 |
| Mr. Samsheer Ahmad | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer | 50 |
| Mr. Vincent P. Pangrazio J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 61 |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
10
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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