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Silicon Laboratories, Inc. (SLAB)

NEUTRAL
TechnologySemiconductorsUnited States

Fondamentale

37

Prezzo

$218.12

Capitalizzazione

$7.28B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, provides mixed-signal analog intensive products in the United States, China, Taiwan, and internationally. Its products are used in various electronic products in a range of applications for the industrial Internet of Things (IoT), including connected home and security, industrial automation and control, smart metering and agriculture, smart street lighting, renewable energy, electric vehicle supply equipment, industrial wearables and equipment, commercial building automation, consumer electronics, asset tracking, and medical instrumentation; and commercial IoT applications, including smart buildings and lighting, access controls, asset tracking, electronic shelf labels, theft protection, power tools, and enterprise access points. The company's smart home applications comprise smart home cameras, locks, gateways, residential lighting, window shades/blinds, heating, ventilation, air conditioning, switches, smoke/CO detectors, sensors, and home security panels; and connected health applications, including diabetes management, consumer health and fitness, elderly care, patient monitoring, and activity tracking, as well as provides wireless microcontrollers products. It sells its products through its direct sales force, as well as a network of independent sales representatives and distributors. The company was founded in 1996 and is headquartered in Austin, Texas.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$856M

Ultimi 12 mesi (al 04/07/2026)

Utile Netto

$-39M

Ultimi 12 mesi (al 04/07/2026)

Free Cash Flow

$66M

Patrimonio Netto Totale

$1.09B

Passività Totali

$175M

Rapporto di Liquidità

5.41

Copertura Interessi

46.96

Debito/EBITDA

-

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sopravvalutato

Fair Value

$160.70

Prezzo Attuale

$218.12

Margine di Sicurezza

-35.7%

Range Fair Value

$104.46 - $216.95

Metodi di Stima

Analyst Target:$222.86
DCF:$77.83
PE-based:-
Graham Growth:-
EPV:-
Consenso Analisti:Hold (0B / 13H / 3S)
Ultima Sorpresa Utili:+2.89%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-5.9%

Rapporto P/B

6.65

P/FCF

110.71

Margine Lordo

60.6%

ROIC

-3.0%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-3.0%

WACC

11.8%

ROIC − WACC

-14.9 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (10)

  • Price CAGR 12.87%
  • Gross Margin 60.6%
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Revenue Growth 5Y 9.0%
  • Earnings Surprise avg 5.4%
  • Share Dilution 1.8%
  • Net Margin Trend -4.6% vs -14.9%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (11)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC -3.0%
  • P/FCF 110.71
  • P/B Ratio 6.65
  • Operating Margin -5.1%
  • Positive Free Cash Flow
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -4.7%
  • Analyst Consensus 0% Buy

Non disponibili (6)

  • Dividend Payout NaN%
  • CapEx intensity
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

1.8%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Robert Matthew JohnsonCEO, President & Director49
Mr. Dean Warren ButlerCFO & Senior VP42
Mr. Brandon TolanySenior Vice President of Worldwide Sales, Marketing & Applications51
Mr. Robert J. ConradSenior VP & GM65
Mr. Vu DoSenior Vice President of Global Operations-
Mr. Mark D. MauldinChief Accounting Officer55
Mr. Daniel CooleySenior VP of Technology & Product Development and CTO-
Thomas HawsInvestor Relations Manager-
Mr. Nestor Ho Gutierrez J.D.Chief Legal Officer and VP of Government Affairs & Public Policy-
Ms. Serena TownsendChief People Officer-

Rischio Audit

1

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

3

Rischio Diritti Azionisti

5

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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