Synaptics Incorporated (SYNA)
NEUTRALFondamentale
33
Prezzo
$94.17
Capitalizzazione
$3.68B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Synaptics Incorporated develops, markets, and sells semiconductor products worldwide. The company provides touch, display, biometrics, voice, audio, processor, wireless, and multimedia products for mobile, personal computers, smart home, industrial, and automotive applications, as well as modular development kits, open software frameworks, and optimized AI/ML toolchains. It also offers Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, Matter, global positioning system, global navigation satellite system, ultra-wideband and ultra-low energy solutions, human interface products, organic light-emitting diodes, multimedia SoCs, fax/modem/printer processors, video interface ICs, DisplayLink graphics, and display driver ICs (DDIC); Astra and Veros, an AI solution; and DisplayLink and DisplayPort to simplify connectivity to external displays. In addition, it provides Natural ID, a fingerprint ID product for notebook, personal computer peripherals, automobiles, and other applications, as well as integrated touch and display, local dimming, and driver sensing technologies. The company sells its products through direct sales, outside sales representatives, OEM distributors, and value-added resellers. Synaptics Incorporated was incorporated in 1986 and is headquartered in San Jose, California.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.20B
Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)
Utile Netto
$-491M
Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)
Free Cash Flow
$101M
Patrimonio Netto Totale
$930M
Passività Totali
$1.17B
Rapporto di Liquidità
1.12
Copertura Interessi
2.87
Debito/EBITDA
9.45
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$123.24
Prezzo Attuale
$94.17
Margine di Sicurezza
+23.6%
Range Fair Value
$115.05 - $131.43
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-52.8%
Rapporto P/B
3.94
P/FCF
36.13
Margine Lordo
44.7%
ROIC
-3.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-3.8%
WACC
13.2%
ROIC − WACC
-17.0 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (9)
- Price CAGR 6.19%
- Gross Margin 44.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Earnings Surprise avg 2.6%
- Share Dilution -0.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC -3.8%
- P/FCF 36.13
- P/B Ratio 3.94
- Operating Margin -5.6%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -38.7%
- Revenue Growth 5Y -7.2%
- Analyst Consensus 47% Buy
- Net Margin Trend -41.0% vs -4.4%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Rischio Audit
2
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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