Trustmark Corporation (TRMK)

NEUTRAL

Financial ServicesBanks - RegionalUnited States

Fondamentale

Prezzo

$46.11

Capitalizzazione

$2.72B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Trustmark Corporation operates as the bank holding company for Trustmark National Bank that provides banking and other financial solutions to individuals and corporate institutions in the United States. It operates through General Banking and Wealth Management segments. The company offers checking, savings and money market accounts, and certificates of deposit, as well as certificates of deposit and individual retirement accounts; and treasury management services. It also provides loans comprising financing for commercial and industrial projects, income producing commercial real estate, owner-occupied real estate, and construction and land development; and installment and real estate loans and lines of credit. In addition, the company offers mortgage banking services, including construction financing, production of conventional and government-insured mortgages, and secondary marketing and mortgage servicing; wealth management and trust services, such as administration of personal trusts and estates; management of investment accounts for individuals, employee benefit plans, and charitable foundations; and institutional custody for large governmental entities and foundations, financial and estate planning, and retirement plan services. Further, it provides an intermediary vehicle for the provision of loans or investments in low-income communities. Trustmark Corporation was founded in 1889 and is headquartered in Jackson, Mississippi.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$818M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$234M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$232M

Patrimonio Netto Totale

$2.12B

Passività Totali

$16.80B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

0.44

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaCorrettamente Valutato

Fair Value

$49.34

Prezzo Attuale

$46.11

Margine di Sicurezza

+6.5%

Range Fair Value

$36.75 - $61.93

Metodi di Stima

Target degli analisti:$49.25

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$46.27

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$60.61

Sconto dei dividendi (Gordon):$24.36

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (6B / 6H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+10.02%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

11.82

ROE

10.6%

Rapporto P/B

1.26

P/FCF

14.44

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

9.7%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 5.09%
P/FCF 14.44
P/B Ratio 1.26
Operating Margin 35.0%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 11.0%
Analyst Consensus 50% Buy
Earnings Surprise avg 4.8%
PEG Ratio 1.49
Earnings Quality (OCF/NI) 0.89
Share Dilution -1.4%
Net Margin Trend 28.7% vs 27.8%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

Price CAGR 2.70%
Debt/Equity ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
DCF valuation (Fairly valued)
Revenue Growth 5Y 3.8%

Non disponibili (5)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Current Ratio
Debt/EBITDA

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

0.89

Moderata: qualche divario tra profitti e cash

Diluizione Azionaria

-1.4%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Duane Arthur Dewey CFP, M.A.	President, CEO & Director	66
Mr. Granville Tate Jr.	Chief Administrative Officer & Secretary	68
Mr. Joseph E. Bond	Principal Financial Officer, Treasurer & Director	62
Mr. George T. Chambers Jr.	Principal Accounting Officer	64
Mr. F. Joseph Rein Jr.	Executive VP, Assistant Secretary & Director of Corporate Strategy	-
Ms. Melanie A. Morgan	Executive VP and Director of Corporate Communications & Marketing	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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