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UFP Industries, Inc. (UFPI)

NEUTRAL
Basic MaterialsLumber & Wood ProductionUnited States

Fondamentale

62

Prezzo

$87.78

Capitalizzazione

$4.96B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

UFP Industries, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and supplies wood and non-wood composites, and other materials in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Construction, and Packaging. The Retail segment offers pressure-treated and fire-retardant products under the ProWood brand; lawn and garden products, such as wood and vinyl fencing and lattice, garden beds and planters, pergolas, picnic tables, and other landscaping products under the Outdoor Essentials brand; wood plastic composite; mineral based composite decking and related decking accessories, including aluminum railing systems, balusters, and post caps under the Surestone brand; customized and aluminum fencing; exterior siding, pattern, trim, and fascia products; and pre-painted and primed shiplap, and project boards. The Packaging segment designs, engineers, manufactures, and tests custom packaging products made of wood and metal; designs and manufactures pallets made of wood and heat-treated wood; and provides corrugate, foam, labels, strapping, and films. The Construction segment designs and manufactures roof trusses, cut-to-size dimensional and board lumber, plywood, and oriented strand board; designs and manufactures roof and floor trusses, wall panels, I-joists, lumber packages, and engineered wood components used to frame residential and light commercial projects. This segment also engages in the designing, manufacturing, and installing of customized interior fixtures, casework, and architectural millwork used in retail and commercial structures; designs, manufactures, and supplies wood forms and related products for residential building, non-residential building, distribution, and infrastructure verticals. The company was formerly known as Universal Forest Products, Inc. and changed its name to UFP Industries, Inc. in April 2020. UFP Industries, Inc. was incorporated in 1955 and is headquartered in Grand Rapids, Michigan.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$6.23B

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Utile Netto

$249M

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Free Cash Flow

$276M

Patrimonio Netto Totale

$3.06B

Passività Totali

$934M

Rapporto di Liquidità

3.98

Copertura Interessi

33.33

Debito/EBITDA

0.85

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaCorrettamente Valutato

Fair Value

$81.06

Prezzo Attuale

$87.78

Margine di Sicurezza

-8.3%

Range Fair Value

$59.35 - $102.76

Metodi di Stima

Target degli analisti:$102.00
Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sugli utili (P/E):$73.27
Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda
Valore della capacità di reddito (EPV):$41.18
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:$87.23
Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda
Consenso Analisti:Buy (8B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+4.16%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

20.47

ROE

9.6%

Rapporto P/B

1.62

P/FCF

18.43

Margine Lordo

16.1%

ROIC

8.2%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

8.2%

WACC

10.6%

ROIC − WACC

-2.4 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 9.05%
  • Price CAGR 10.06%
  • ROIC 8.1%
  • P/FCF 18.43
  • P/B Ratio 1.62
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 5.8%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 8.1%
  • Analyst Consensus 73% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.98
  • Share Dilution -3.7%

Non superati (10)

  • Gross Margin 16.1%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 4.2%
  • Earnings Surprise avg -15.2%
  • PEG Ratio 4.29
  • Net Margin Trend 4.0% vs 5.3%
  • Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.98

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-3.7%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Matthew Jon Missad CPAExecutive Chairman64
Mr. William D. Schwartz Jr.CEO, President & Director47
Mr. Michael Richard Cole CMA, CPACFO & Treasurer58
Mr. Patrick M. BentonExecutive Vice President of Operations Integration55
Mr. Landon C. TarvinPresident of UFP Retail Solutions LLC44
Mr. Stanley Stoker ElliottDirector of Investor Relations-
Mr. R. Paul GuerreCorporate Secretary & Director of Corporate Compliance60
Mr. Allen T. PetersCOO of UFP Retail Solutions LLC & Executive VP of Innovation57
Mr. Chad C. Uhlig-EastinExecutive Vice President of ProWood53
Mr. Mike EllerbrookPresident of UFP Construction-

Rischio Audit

6

Rischio CdA

7

Rischio Compensi

4

Rischio Diritti Azionisti

3

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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