United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)
NEUTRALFondamentale
71
Prezzo
$119.67
Capitalizzazione
$3.47B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
United States Lime & Minerals, Inc. manufactures and supplies lime and limestone products in the United States. It extracts limestone from open-pit quarries and an underground mine, and processes it as pulverized limestone, quicklime, hydrated lime, and lime slurry. The company supplies its products primarily to the construction customers, including highway, road, and building contractors; industrial customers, such as paper and glass manufacturers; environmental customers comprising municipal sanitation and water treatment facilities, and flue gas treatment processes; oil and gas services companies; roof shingle manufacturers; and poultry producers, as well as steel producers. In addition, the company has various royalty interests with respect to oil and gas rights in natural gas wells located in Johnson County, Texas in the Barnett Shale Formation. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Dallas, Texas. United States Lime & Minerals, Inc. is a subsidiary of Inberdon Enterprises Ltd.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$377M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$134M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$102M
Patrimonio Netto Totale
$631M
Passività Totali
$50M
Rapporto di Liquidità
27.54
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.02
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$148.94
Prezzo Attuale
$119.67
Margine di Sicurezza
+19.7%
Range Fair Value
$96.81 - $201.07
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
25.89
ROE
21.3%
Rapporto P/B
4.98
P/FCF
37.77
Margine Lordo
48.5%
ROIC
17.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
17.2%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
+9.1 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 22.88%
- ROIC 17.2%
- Gross Margin 48.5%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 42.1%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 20.8%
- Revenue Growth 5Y 18.3%
- Analyst Consensus 86% Buy
- PEG Ratio 0.70
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.21
- Share Dilution 0.1%
- Net Margin Trend 35.7% vs 35.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (7)
- EPS CAGR 5.00%
- P/FCF 37.77
- P/B Ratio 4.98
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -5.2%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Timothy W. Byrne CPA | CEO, President & Director | 67 |
| Mr. Michael L. Wiedemer | VP & CFO | 56 |
| Mr. Timothy Wade Stone | Vice President of Sales & Marketing | 59 |
| Mr. John J. Gagnon | Vice President of Business Development | 55 |
| Mr. Nathan M. O'Neill | Vice President of Production | 41 |
| Mr. M. Michael Owens CPA | Secretary & Treasurer | 71 |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
9
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
6
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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