Vericel Corporation (VCEL)
POSITIVEFondamentale
70
Prezzo
$42.99
Capitalizzazione
$2.20B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Vericel Corporation, a commercial-stage biopharmaceutical company, engages in the research, development, manufacture, and distribution of cellular therapies and specialty biologic products for sports medicine and severe burn care markets in North America. The company markets autologous cell therapy products comprising MACI, an autologous cultured chondrocytes on porcine collagen membrane for the repair of symptomatic, and single or multiple full-thickness cartilage defects of the knee; Epicel, a permanent skin replacement humanitarian use device for the treatment of adult and pediatric patients with deep-dermal or full-thickness burns; and NexoBrid, a biological orphan product for eschar removal in adults and pediatric patients with deep partial-thickness and/or full-thickness thermal burns. Vericel Corporation was formerly known as Aastrom Biosciences, Inc. and changed its name to Vericel Corporation in November 2014. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Burlington, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$306M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$24M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$25M
Patrimonio Netto Totale
$355M
Passività Totali
$133M
Rapporto di Liquidità
5.04
Copertura Interessi
28.49
Debito/EBITDA
4.12
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$44.40
Prezzo Attuale
$42.99
Margine di Sicurezza
+3.2%
Range Fair Value
$30.48 - $58.33
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
88.13
ROE
4.7%
Rapporto P/B
5.85
P/FCF
35.13
Margine Lordo
74.6%
ROIC
3.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.2%
WACC
9.8%
ROIC − WACC
-6.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 30.41%
- Gross Margin 74.6%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 6.0%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 17.3%
- Analyst Consensus 86% Buy
- Earnings Surprise avg 484.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.88
- Share Dilution -0.4%
- Net Margin Trend 7.9% vs 2.9%
- Piotroski F-Score 9/9
Non superati (7)
- ROIC 3.2%
- P/FCF 35.13
- P/B Ratio 5.85
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 6.9%
- PEG Ratio 2.40
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Dominick C. Colangelo Esq. | CEO, President & Director | 61 |
| Mr. Joseph Anthony Mara Jr. | CFO & Treasurer | 49 |
| Mr. Michael Halpin | Chief Operating Officer | 63 |
| Mr. Sean C. Flynn | Chief Legal Officer | 51 |
| Dr. Jonathan M. Hopper FRCSEd., M.B. Ch.B. | Chief Medical Officer | 63 |
| Mr. Jonathan D. Siegal | Principal Accounting Officer, VP & Corporate Controller | - |
| Mr. Eric Burns | Vice President of Finance & Investor Relations | - |
| Mr. Roland DeAngelis | Chief Marketing Officer | - |
| Mr. Patrick J. Fowler | Senior Vice President of Corporate Development & Strategy | - |
| Mr. Mike Gilligan | Senior Vice President of Sales | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per VCEL, da Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALVericel (VCEL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Biotechnology firm Vericel (VCEL) held its fourth-quarter 2025 earnings conference call. While specific details from the transcript are not yet available, this event is crucial for investors monitoring the company's financial performance and future outlook. Earnings calls are key moments to assess operational health, revenues, profit margins, and management's guidance. The immediate lack of information prevents an in-depth analysis, but the market will keenly await the data release to understand the impact on key products like MACI and Epicel. Investors should remain vigilant for subsequent communications that could influence the stock's valuation.
via Markets Gazette