Waystar Holding Corp. (WAY)
NEUTRALFondamentale
60
Prezzo
$24.91
Capitalizzazione
$4.82B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Waystar Holding Corp. develops a cloud-based software solution for healthcare payments. Its platform offers financial clearance, patient financial care, claim and payer payment management, denials prevention and recovery, clinical integrity and revenue capture, and analytics and reporting solutions. It primarily serves healthcare industry. The company was founded in 2017 and is headquartered in Lehi, Utah.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.21B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$135M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$283M
Patrimonio Netto Totale
$3.88B
Passività Totali
$1.91B
Rapporto di Liquidità
1.85
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
3.80
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$20.84
Prezzo Attuale
$24.91
Margine di Sicurezza
-19.5%
Range Fair Value
$13.54 - $28.13
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
36.21
ROE
2.9%
Rapporto P/B
1.22
P/FCF
19.74
Margine Lordo
-
ROIC
3.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.9%
WACC
8.4%
ROIC − WACC
-4.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 19.74
- P/B Ratio 1.22
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Analyst Consensus 93% Buy
- Earnings Surprise avg 2.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
- Net Margin Trend 11.2% vs 8.5%
Non superati (8)
- Price CAGR -17.46%
- ROIC 3.9%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.6%
- Share Dilution 24.9%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (5)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Matthew J. Hawkins | CEO & Director | 53 |
| Mr. Steven M. Oreskovich CPA | Advisor | 53 |
| Mr. T. Craig Bridge | Chief Transformation Officer | 52 |
| Ms. Alpana Wegner C.P.A. | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Edward Akira Parker | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Mark Encinger | Vice President of Treasury & Compliance | - |
| Mr. Gregory R. Packer | Chief Legal Officer & Secretary | 45 |
| Kristin Lee | Vice President of Communications | - |
| Mr. Brendan O'Connor | Senior Vice President of Corporate Development & Strategy | - |
| Ms. Kim Wittman | Chief People Officer | 46 |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per WAY, da Markets Gazette.
- 3/15/2026POSITIVEWaystar Stock Is Down 32% This Past Year, but One Fund Bought Up $11.5 Million Last Quarter
Despite a 32% stock decline over the past year, Waystar Holding Corp. has attracted significant investor interest, with one fund acquiring $11.5 million worth of shares in the last quarter. Waystar, a provider of cloud-based software for healthcare payment and revenue cycle management, appears to be viewed as undervalued by this particular investor. This substantial purchase, against a backdrop of recent poor stock performance, suggests a contrarian bet on the company's long-term prospects and its position within the healthcare technology sector.
via Markets Gazette