Torna alla classifica

WD-40 Company (WDFC)

NEUTRAL
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamentale

68

Prezzo

$213.04

Capitalizzazione

$2.95B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

WD-40 Company engages in the provision of maintenance products and homecare and cleaning products in North America, Central and South America, Asia, Australia, Europe, India, the Middle East, and Africa. The company offers multi-purpose maintenance products that include aerosol sprays, non-aerosol trigger sprays, precision pens, and in liquid-bulk form products under the WD-40 Multi-Use brand; specialty maintenance products, such as penetrants, degreasers, corrosion inhibitors, greases, lubricants, and rust removers under the WD-40 Specialist brand; drip and specialty oil lubricant, and specialty maintenance products under the 3-IN-ONE brand; and e bike maintenance products under the GT85 brand. It also provides automatic toilet bowl cleaners under the 2000 Flushes brand; aerosol and liquid trigger carpet stain and odor eliminators under the Spot Shot brand; room and rug deodorizers under the Carpet Fresh brand; bar soap and liquid hand cleaner products under the Lava and Solvol brand; automatic toilet bowl cleaners under the X-14 brand; carpet and fabric sanitizers and deodorizers products, and spot stain cleaners under the no vac brand; and room and rug deodorizers under the 1001 and 1001 Carpet Fresh brand. The company sells its products primarily through hardware stores, automotive parts outlets, industrial distributors and suppliers, mass retail and home center stores, value retailers, grocery stores, online retailers, warehouse club stores, farm supply, sport retailers, and independent bike dealers. WD-40 Company was founded in 1953 and is headquartered in San Diego, California.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$675M

Ultimi 12 mesi (al 31/05/2026)

Utile Netto

$89M

Ultimi 12 mesi (al 31/05/2026)

Free Cash Flow

$83M

Patrimonio Netto Totale

$268M

Passività Totali

$208M

Rapporto di Liquidità

2.65

Copertura Interessi

42.60

Debito/EBITDA

1.16

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Correttamente Valutato

Fair Value

$213.33

Prezzo Attuale

$213.04

Margine di Sicurezza

+0.1%

Range Fair Value

$157.15 - $269.51

Metodi di Stima

Analyst Target:$271.67
DCF:$181.21
PE-based:$231.29
Graham Growth:$149.39
EPV:$86.39
Consenso Analisti:Strong Buy (9B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+40.86%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

32.76

ROE

33.9%

Rapporto P/B

10.40

P/FCF

36.45

Margine Lordo

55.8%

ROIC

24.2%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

24.2%

WACC

7.8%

ROIC − WACC

+16.4 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (20)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 7.86%
  • Price CAGR 6.39%
  • ROIC 24.2%
  • Gross Margin 55.8%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 17.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 33.1%
  • Revenue Growth 5Y 8.7%
  • Analyst Consensus 82% Buy
  • Earnings Surprise avg 13.2%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 0.95
  • Share Dilution -0.2%
  • Piotroski F-Score 7/9

Non superati (7)

  • P/FCF 36.45
  • P/B Ratio 10.40
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 4.04
  • Net Margin Trend 13.2% vs 14.1%

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

0.95

Moderata: qualche divario tra profitti e cash

Diluizione Azionaria

-0.2%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Steven A. BrassCEO, President & Director59
Ms. Sara K. Hyzer CPACFO, VP of Finance & Treasurer46
Mr. Jeffrey G. LindemanVP and Chief People, Culture & Capability Officer61
Mr. William B. NobleGroup Managing Director of EIMEA & Emerging Markets67
Ms. Patricia Q. OlsemDivisional President of The Americas58
Mr. Nicholas D. GiordanoChief Accounting & Principal Accounting Officer, VP and Corporate Controller36
Ms. Wendy D. KelleyDirector of Investor Relations & Corporate Communications-
Ms. Phenix Quach Kiamilev J.D.VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary46
Christophe Paul CloezManaging Director for EIMEA-
Ms. Rae Ann PartloVP & Corporate Controller60

Rischio Audit

3

Rischio CdA

1

Rischio Compensi

1

Rischio Diritti Azionisti

1

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per WDFC, da Markets Gazette.

Nessuna notizia recente per WDFC.