WD-40 Company (WDFC)
NEUTRALFondamentale
68
Prezzo
$213.04
Capitalizzazione
$2.95B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
WD-40 Company engages in the provision of maintenance products and homecare and cleaning products in North America, Central and South America, Asia, Australia, Europe, India, the Middle East, and Africa. The company offers multi-purpose maintenance products that include aerosol sprays, non-aerosol trigger sprays, precision pens, and in liquid-bulk form products under the WD-40 Multi-Use brand; specialty maintenance products, such as penetrants, degreasers, corrosion inhibitors, greases, lubricants, and rust removers under the WD-40 Specialist brand; drip and specialty oil lubricant, and specialty maintenance products under the 3-IN-ONE brand; and e bike maintenance products under the GT85 brand. It also provides automatic toilet bowl cleaners under the 2000 Flushes brand; aerosol and liquid trigger carpet stain and odor eliminators under the Spot Shot brand; room and rug deodorizers under the Carpet Fresh brand; bar soap and liquid hand cleaner products under the Lava and Solvol brand; automatic toilet bowl cleaners under the X-14 brand; carpet and fabric sanitizers and deodorizers products, and spot stain cleaners under the no vac brand; and room and rug deodorizers under the 1001 and 1001 Carpet Fresh brand. The company sells its products primarily through hardware stores, automotive parts outlets, industrial distributors and suppliers, mass retail and home center stores, value retailers, grocery stores, online retailers, warehouse club stores, farm supply, sport retailers, and independent bike dealers. WD-40 Company was founded in 1953 and is headquartered in San Diego, California.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$675M
Ultimi 12 mesi (al 31/05/2026)
Utile Netto
$89M
Ultimi 12 mesi (al 31/05/2026)
Free Cash Flow
$83M
Patrimonio Netto Totale
$268M
Passività Totali
$208M
Rapporto di Liquidità
2.65
Copertura Interessi
42.60
Debito/EBITDA
1.16
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$213.33
Prezzo Attuale
$213.04
Margine di Sicurezza
+0.1%
Range Fair Value
$157.15 - $269.51
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
32.76
ROE
33.9%
Rapporto P/B
10.40
P/FCF
36.45
Margine Lordo
55.8%
ROIC
24.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
24.2%
WACC
7.8%
ROIC − WACC
+16.4 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 7.86%
- Price CAGR 6.39%
- ROIC 24.2%
- Gross Margin 55.8%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.5%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 33.1%
- Revenue Growth 5Y 8.7%
- Analyst Consensus 82% Buy
- Earnings Surprise avg 13.2%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.95
- Share Dilution -0.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (7)
- P/FCF 36.45
- P/B Ratio 10.40
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 4.04
- Net Margin Trend 13.2% vs 14.1%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Moderata: qualche divario tra profitti e cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Steven A. Brass | CEO, President & Director | 59 |
| Ms. Sara K. Hyzer CPA | CFO, VP of Finance & Treasurer | 46 |
| Mr. Jeffrey G. Lindeman | VP and Chief People, Culture & Capability Officer | 61 |
| Mr. William B. Noble | Group Managing Director of EIMEA & Emerging Markets | 67 |
| Ms. Patricia Q. Olsem | Divisional President of The Americas | 58 |
| Mr. Nicholas D. Giordano | Chief Accounting & Principal Accounting Officer, VP and Corporate Controller | 36 |
| Ms. Wendy D. Kelley | Director of Investor Relations & Corporate Communications | - |
| Ms. Phenix Quach Kiamilev J.D. | VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary | 46 |
| Christophe Paul Cloez | Managing Director for EIMEA | - |
| Ms. Rae Ann Partlo | VP & Corporate Controller | 60 |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
1
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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