WeRide Inc. (WRD)
NEUTRALFondamentale
69
Prezzo
$6.06
Capitalizzazione
$1.99B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
WeRide Inc., an investment holding company, provides autonomous driving products and solutions for mobility, logistics, and sanitation industries in the People's Republic of China and Europe. Its product categories include robotaxis, robobus, robovan, and robosweeper. The company also offers advanced driver-assistance system solutions; intelligent data services; and WeRide Go app, an online ride-hailing platform. It has a strategic alliance with ELEVATE Slovakia to launch autonomous driving programs in Slovekia. WeRide Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Guangzhou, the People's Republic of China.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$531M
Ultimi 12 mesi (al 31/12/2018)
Utile Netto
$345M
Ultimi 12 mesi (al 31/12/2018)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$1.75B
Passività Totali
$2.08B
Rapporto di Liquidità
1.84
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$11.69
Prezzo Attuale
$6.06
Margine di Sicurezza
+48.2%
Range Fair Value
$7.60 - $15.78
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
2.32
ROE
19.7%
Rapporto P/B
1.12
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
8.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
8.9%
WACC
10.7%
ROIC − WACC
-1.8 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC 8.9%
- P/B Ratio 1.12
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 37.1%
- Current Ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Analyst Consensus 94% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.83
- Share Dilution 0.4%
- Net Margin Trend 65.0% vs 61.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (4)
- Price CAGR -32.57%
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -23.9%
- Earnings Surprise avg -128.4%
Non disponibili (9)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Moderata: qualche divario tra profitti e cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Xu Han | Founder, Chairman & CEO | 47 |
| Dr. Yan Li | Co-Founder, Executive Director & CTO | 49 |
| Ms. Xuan Li | CFO & Head of International | 35 |
| Dr. Hua Zhong | Senior Vice President | 49 |
| Ms. Liang Wang | Joint Company Secretary | - |
| Ms. Anne Yu | Joint Company Secretary | - |
| Dr. Qingxiong Yang | Vice President | 42 |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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