Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE)

NEUTRAL

HealthcareBiotechnologyCanada

Fondamentale

Prezzo

$60.53

Capitalizzazione

$5.88B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Xenon Pharmaceuticals Inc., a neuroscience-focused biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and delivery of therapeutics to treat patients with neurological and psychiatric disorders. Its product candidates include Azetukalner, a novel, potent Kv7 potassium channel opener which is in Phase 3 clinical development for the treatment of epilepsy, including focal onset seizures, and primary generalized tonic-clonic seizures, as well as neuropsychiatric disorders, such as major depressive disorder and bipolar depression. In addition, the company's Phase 1 Single Ascending Dose/Multiple Ascending Dose products include XEN1701 targeting the sodium channel and XEN1120 targeting the Kv7 potassium channel for the treatment of pain. The company has a license and collaboration agreement with Neurocrine Biosciences, Inc. for the development of NBI-921355, a Nav1.2/1.6 sodium channel inhibitor that is in Phase 1 clinical trials for the treatment of certain types of epilepsy. Xenon Pharmaceuticals Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Burnaby, Canada.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$8M

Esercizio chiuso il 31/12/2025

Utile Netto

$-346M

Esercizio chiuso il 31/12/2025

Free Cash Flow

$-280M

Patrimonio Netto Totale

$582M

Passività Totali

$51M

Rapporto di Liquidità

21.02

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Pre-ricaviSottovalutato

Fair Value

$81.30

Prezzo Attuale

$60.53

Margine di Sicurezza

+25.5%

Range Fair Value

$77.23 - $85.36

Metodi di Stima

Target degli analisti:$81.30

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):Non applicabile a questo tipo di azienda

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Consenso Analisti:Strong Buy (25B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+4.36%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

ROE

-59.5%

Rapporto P/B

4.72

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

-27.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-27.9%

WACC

8.0%

ROIC − WACC

-35.9 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (6)

Price CAGR 22.95%
Debt/Equity ratio
Current Ratio
Low reliance on intangibles
Analyst Consensus 96% Buy
Share Dilution 1.9%

Non superati (11)

EPS shows upward trend
ROIC -27.9%
P/B Ratio 4.72
Operating Margin -Infinity%
Positive Free Cash Flow
Return on Tangible Assets
DCF valuation (Overvalued)
ROE -44.0%
Revenue Growth 5Y -25.3%
Earnings Surprise avg 0.5%
Piotroski F-Score 2/9

Non disponibili (10)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)
Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

2/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score

criteria

Qualità degli Utili

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

1.9%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Ian C. Mortimer C.M.A., CPA, M.B.A.	President, CEO & Director	49
Mr. Thomas Patrick Kelly J.D.	Chief Financial Officer	54
Ms. Andrea DiFabio J.D.	Chief Legal Officer & Corporate Secretary	57
Dr. Christopher John Kenney M.D.	Chief Medical Officer	54
Mr. Darren S. Cline M.B.A.	Chief Commercial Officer	61
Dr. Matthew D. Ronsheim Ph.D.	Chief Operating Officer	53
Ms. Shelley McCloskey B.A.	Executive Vice President of Human Resources	65
Dr. Robin P. Sherrington Ph.D.	Executive Vice President of Strategy & Innovation	64
Dr. James R. Empfield Ph.D.	Executive Vice President of Drug Discovery	64
Ms. Colleen Alabiso	Senior Vice President of Corporate Affairs	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per XENE, da Markets Gazette.

3/9/2026POSITIVE
Xenon Pharmaceuticals Rallies After Pivotal Data Shows Major Drop In Monthly Seizures
Xenon Pharmaceuticals Inc. experienced a significant share price surge following the release of positive Phase 3 clinical trial data for its drug azetukalner. The pivotal study demonstrated a substantial reduction in monthly seizures for patients treated with the drug. This success paves the way for Xenon to file for FDA approval in 2026. The strong clinical results and clear regulatory path are highly encouraging for investors, potentially positioning azetukalner as a significant new treatment option and driving future revenue growth for the company.

via Markets Gazette