Yuanbao Inc. (YB)

NEUTRAL

TechnologySoftware - ApplicationChina

Fondamentale

Prezzo

$13.80

Capitalizzazione

$639M

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Yuanbao Inc., together with its subsidiaries, provides insurance brokerage and agency licenses services in the People's Republic of China. The company offers medical, critical illness, accident, property, and pet insurance products. Yuanbao Inc. was incorporated in 2019 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$4.72B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Utile Netto

$1.40B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$399M

Passività Totali

$4M

Rapporto di Liquidità

3.48

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.00

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$45.47

Prezzo Attuale

$13.80

Margine di Sicurezza

+69.7%

Range Fair Value

$29.56 - $61.39

Metodi di Stima

Target degli analisti:$18.07

Flussi di cassa scontati (DCF):$108.31

Multiplo sugli utili (P/E):$11.98

Formula di Graham:$68.86

Valore della capacità di reddito (EPV):$50.57

P/B giustificato:$91.54

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Consenso Analisti:Sell (0B / 3H / 6S)

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

3.28

ROE

47.9%

Rapporto P/B

1.13

P/FCF

Margine Lordo

96.4%

ROIC

307.2%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

307.2%

WACC

8.0%

ROIC − WACC

+299.3 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (7)

ROIC 307.2%
Gross Margin 96.4%
P/B Ratio 1.13
Debt/Equity ratio
Current Ratio
Debt/EBITDA
ROE 44.1%

Non superati (4)

Price CAGR -33.29%
DCF valuation (Unknown)
Analyst Consensus 0% Buy
Piotroski F-Score 0/9

Non disponibili (16)

EPS data insufficient
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
Earnings Surprise (no valid data)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)
Share Dilution (need 2+ years)
Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

0/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score

criteria

Qualità degli Utili

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Rui Fang	Chairman & CEO	48
Mr. Huirui Wan	Chief Financial Officer	35
Ms. Ying Li	COO & Director	37
Mr. Bo Wang	Chief Technology Officer	42
Ms. Shuli Sun	Chief Product Officer & Director	35
Ms. Ying Le	Vice President	35

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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