Chagee Holdings Limited (CHA)
POSITIVEFundamental
78
Preço
$10.72
Capitalização de Mercado
$2.08B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Chagee Holdings Limited, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises teahouses under the CHAGEE brand in the People's Republic of China, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and the United States. The company sells freshly made tea drinks, related raw materials, packaging, teahouse equipment, and other supplies. It also engages in supply chain product sales; brand, marketing, and management; and information technology activities. In addition, the company operates its teahouses online. Chagee Holdings Limited was founded in 2017 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.
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Direct competitors
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Balanço & Liquidez
Receita
$13.06B
Últimos 12 meses (até 31/03/2026)
Resultado Líquido
$943M
Últimos 12 meses (até 31/03/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$1.16B
Capital Próprio Total
$762M
Passivo Total
$1.35B
Rácio de Liquidez
3.42
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
1.09
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$56.00
Preço Atual
$10.72
Margem de Segurança
+80.8%
Intervalo de Valor Justo
$36.40 - $75.60
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
14.70
ROE
15.3%
Rácio P/B
1.79
P/FCF
1.17
Margem Bruta
44.0%
ROIC
75.3%
Radar de Rentabilidade
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
75.3%
WACC
4.7%
ROIC − WACC
+70.7 pp
ROIC exceeds the cost of capital — the company is creating value for shareholders.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (13)
- ROIC 75.3%
- Gross Margin 44.0%
- P/FCF 1.17
- P/B Ratio 1.79
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 11.9%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 90.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
Reprovado (3)
- Price CAGR -7.06%
- CapEx intensity
- Piotroski F-Score 2/9
Indisponível (11)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Junjie Zhang | CEO & Chairman of the Board | 30 |
| Mr. Hongfei Huang | Chief Financial Officer | 51 |
| Mr. Dengfeng Yin | COO & Director | 49 |
| Mr. Chi Xu | Vice President of Branding & Marketing | 35 |
| Mr. Mian Lu | VP & Director | 30 |
| Mr. Wei Jen Hu | Vice President of Product Development | 46 |
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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