Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
NEUTRALFundamental
63
Preço
$13.09
Capitalização de Mercado
$3.44B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) is a Private Debt, business development company and operates as an externally managed closed-end non-diversified management investment company. It invests in debt and minority equity investments in middle-market companies that are, in most cases, sponsored by private equity investors. It typically invests in diversified consumer services, automobiles, healthcare technology, insurance, health care equipment and supplies, hotels, restaurants and leisure, healthcare providers and services, IT services and specialty retails. It seeks to invest in the United States. It primarily invests in first lien traditional senior debt, first lien one stop, junior debt and equity, senior secured, one stop, unitranche, second lien, subordinated and mezzanine loans of middle-market companies, and warrants.
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Balanço & Liquidez
Receita
$798M
Exercício encerrado em 30/09/2025
Resultado Líquido
$377M
Exercício encerrado em 30/09/2025
Fluxo de Caixa Livre
-
Capital Próprio Total
$3.98B
Passivo Total
$5.00B
Rácio de Liquidez
2.20
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
-
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$21.12
Preço Atual
$13.09
Margem de Segurança
+38.0%
Intervalo de Valor Justo
$13.73 - $28.51
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
20.37
ROE
9.5%
Rácio P/B
0.93
P/FCF
-
Margem Bruta
-
ROIC
-
Radar de Rentabilidade
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
-
WACC
3.5%
ROIC − WACC
-
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (10)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 30.86%
- P/B Ratio 0.93
- Debt/Equity ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y 23.8%
- Analyst Consensus 85% Buy
- PEG Ratio 0.65
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.35
Reprovado (7)
- Price CAGR -3.06%
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 4.5%
- Earnings Surprise avg -56.9%
- Share Dilution 31.8%
- Piotroski F-Score 2/9
Indisponível (11)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. David B. Golub Ph.D. | CEO & Chairman | 63 |
| Mr. Christopher Compton Ericson CPA | CFO & Treasurer | 45 |
| Mr. Timothy J. Topicz | COO & Director of Golub Capital | 40 |
| Ms. Wu-Kwan Kit | Chief Compliance Officer & Secretary | 44 |
| Mr. Andrew H. Steuerman | Senior Managing Director of Golub Capital | 57 |
| Mr. Gregory W. Cashman | Senior Managing Director of Golub Capital | 60 |
| Mr. Brian J. Carroll | Senior Vice President | - |
| Mr. Stefano F. Robertson | Managing Director | - |
| Mr. Craig J. Petrusha | Principal | - |
| Mr. Matthew B. Fulk | Principal | - |
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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