P3 Health Partners Inc. (PIII)
NEUTRALFundamental
35
Preço
$10.07
Capitalização de Mercado
$2.04B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
P3 Health Partners Inc., a patient-centered and physician-led population health management company, provides superior care services in the United States. It operates clinics and wellness centers. The company was founded in 2020 and is based in Henderson, Nevada.
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Balanço & Liquidez
Receita
$1.50B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$-98M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
-
Capital Próprio Total
$-155M
Passivo Total
$797M
Rácio de Liquidez
0.46
Cobertura de Juros
2.44
Dívida/EBITDA
-
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$18.00
Preço Atual
$10.07
Margem de Segurança
+44.1%
Intervalo de Valor Justo
$17.10 - $18.90
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
-
ROE
95.3%
Rácio P/B
0.54
P/FCF
-
Margem Bruta
-
ROIC
-44.2%
Radar de Rentabilidade
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
-44.2%
WACC
14.7%
ROIC − WACC
-58.9 pp
ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (6)
- P/B Ratio 0.54
- Interest Coverage
- ROE 10.3%
- Revenue Growth 5Y 24.6%
- Analyst Consensus 75% Buy
- Net Margin Trend -6.6% vs -10.0%
Reprovado (11)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -50.65%
- ROIC -44.2%
- Operating Margin -9.9%
- Current Ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
- Earnings Surprise avg -4.8%
- Share Dilution 30.1%
- Piotroski F-Score 2/9
Indisponível (10)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Dr. Aric Coffman M.D. | CEO, President & Director | 51 |
| Dr. Amir Bacchus M.B.A., M.D. | Co-Founder, Chief Medical Officer & Director | 60 |
| Mr. Leif Pedersen | Chief Financial Officer | 49 |
| Mr. William Bettermann | Executive VP & COO | - |
| Mr. Devery Goodey | Senior Vice President of Technology | - |
| Ms. Sarah Bussmann B.S.N., CRNI, M.H.A., R.N. | Chief Administrative Officer | - |
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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