PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)
NEUTRALFundamental
39
Preço
$21.43
Capitalização de Mercado
$1.20B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
PROCEPT BioRobotics Corporation, a surgical robotics company, develops transformative solutions in urology in the United States and internationally. It develops, manufactures, and sells AquaBeam Robotic System, an image-guided, surgical robotic system for use in minimally invasive urologic surgery focusing on treating benign prostatic hyperplasia. The company also provides HYDROS Robotic System, which provides Aquablation therapy image-guided robotic therapy to treat males suffering from lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. PROCEPT BioRobotics Corporation was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.
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Balanço & Liquidez
Receita
$337M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$-110M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$-58M
Capital Próprio Total
$366M
Passivo Total
$142M
Rácio de Liquidez
6.55
Cobertura de Juros
32.88
Dívida/EBITDA
-
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$21.64
Preço Atual
$21.43
Margem de Segurança
+1.0%
Intervalo de Valor Justo
$20.55 - $22.72
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
-
ROE
-26.1%
Rácio P/B
3.58
P/FCF
-
Margem Bruta
64.2%
ROIC
-21.7%
Radar de Rentabilidade
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
-21.7%
WACC
9.3%
ROIC − WACC
-31.0 pp
ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (8)
- EPS shows upward trend
- Gross Margin 64.2%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 109.0%
- Analyst Consensus 57% Buy
Reprovado (12)
- Price CAGR -2.82%
- ROIC -21.7%
- P/B Ratio 3.58
- Operating Margin -33.9%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -30.6%
- Earnings Surprise avg -12.6%
- Share Dilution 6.4%
- Net Margin Trend -32.5% vs -30.6%
- Piotroski F-Score 3/9
Indisponível (7)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Larry L. Wood | President, CEO & Director | 59 |
| Mr. Kevin Waters | Executive VP & CFO | 48 |
| Ms. Alaleh Nouri | EVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 46 |
| Mr. Christofer Christoforou | Executive Vice President of Operations | 55 |
| Mr. Barry Templin | Executive VP & CTO | - |
| Mr. Matthew James Bacso C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Pooja Sharma Rao | Executive VP and Chief Strategy & Marketing Officer | - |
| Ms. Stacey L. Porter | Executive VP & Chief People Officer | 50 |
| Mr. Bijesh Chandran | Executive Vice President of Regulatory Affairs & Quality Assurance | - |
| Mr. Stephen J. McGill | Senior VP & GM of International | 63 |
Risco de Auditoria
6
Risco do Conselho
5
Risco de Remuneração
10
Risco dos Direitos dos Acionistas
8
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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