Saia, Inc. (SAIA)
NEUTRALFundamental
68
Preço
$343.96
Capitalização de Mercado
$9.40B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Saia, Inc., together with its subsidiaries, operates as a transportation company in North America. The company provides less-than-truckload services for shipments between 100 and 10,000 pounds. It also offers other value-added services, including brokered truckload, expedited transportation, and other logistics services. As of December 31, 2025, it operated 213 owned and leased terminals; and owned approximately 7,700 tractors and 26,500 trailers. The company was formerly known as SCS Transportation, Inc. and changed its name to Saia, Inc. in July 2002. Saia, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Johns Creek, Georgia.
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Balanço & Liquidez
Receita
$3.39B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$278M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$27M
Capital Próprio Total
$2.58B
Passivo Total
$905M
Rácio de Liquidez
1.58
Cobertura de Juros
31.12
Dívida/EBITDA
0.45
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$260.59
Preço Atual
$343.96
Margem de Segurança
-32.0%
Intervalo de Valor Justo
$169.38 - $351.80
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
33.74
ROE
9.9%
Rácio P/B
3.42
P/FCF
36.53
Margem Bruta
-
ROIC
8.8%
Radar de Rentabilidade
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
8.8%
WACC
16.3%
ROIC − WACC
-7.5 pp
ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 23.43%
- ROIC 8.8%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.0%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.6%
- Revenue Growth 5Y 12.2%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Surprise avg 4.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.18
- Share Dilution -0.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (7)
- P/FCF 36.53
- P/B Ratio 3.42
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 2.81
- Net Margin Trend 8.2% vs 9.0%
Indisponível (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Frederick J. Holzgrefe III | President, CEO & Director | 57 |
| Mr. Matthew J. Batteh | Executive VP, CFO & Secretary | 35 |
| Mr. Patrick D. Sugar | Executive Vice President of Operations | 37 |
| Mr. Anthony R. Norwood | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 58 |
| Mr. Raymond R. Ramu | Executive VP & Chief Customer Officer | 56 |
| Ms. Kelly W. Benton | VP & Chief Accounting Officer | 49 |
| Mr. Tarak Patel | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Douglas L. Col C.F.A. | Advisor | 60 |
Risco de Auditoria
5
Risco do Conselho
4
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
4
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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