VSE Corporation (VSEC)
NEUTRALFundamental
46
Preço
$217.59
Capitalização de Mercado
$5.98B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
VSE Corporation engages in providing aviation aftermarket parts distribution and maintenance, repair, and overhaul services for air transportation assets for commercial and government markets. It offers its services to global client base of commercial airlines, regional airlines, air cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Miramar, Florida.
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Balanço & Liquidez
Receita
$1.36B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$75M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$6M
Capital Próprio Total
$1.44B
Passivo Total
$590M
Rácio de Liquidez
3.77
Cobertura de Juros
4.36
Dívida/EBITDA
7.92
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$133.16
Preço Atual
$217.59
Margem de Segurança
-63.4%
Intervalo de Valor Justo
$86.56 - $179.77
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
77.34
ROE
0.8%
Rácio P/B
2.06
P/FCF
1047.83
Margem Bruta
-
ROIC
2.4%
Radar de Rentabilidade
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
2.4%
WACC
10.2%
ROIC − WACC
-7.8 pp
ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (12)
- Price CAGR 18.81%
- P/B Ratio 2.06
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 9.2%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 10.9%
- Analyst Consensus 88% Buy
- Earnings Surprise avg 38.9%
- Net Margin Trend 5.5% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (12)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -12.51%
- ROIC 2.4%
- P/FCF 1047.83
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.36
- Share Dilution 18.0%
Indisponível (4)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. John A. Cuomo J.D. | CEO, President & Director | 51 |
| Mr. Adam Robert Cohn | Chief Financial Officer | 38 |
| Mr. Benjamin E. Thomas | Chief Operating Officer | 41 |
| Ms. Krista Stafford | Chief Human Resources & Administrative Officer | - |
| Noel Ryan | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Tobi B. Lebowitz | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 44 |
| Mr. Michael Perlman | Vice President of Investor Relations & Communications | - |
| Mr. Garry Snow | Chief Growth Officer | - |
| Michael Prkic | Director of Operations - VSE Aviation | - |
| Pedro Gonzalez | VP & GM of Distribution - VSE Aviation | - |
Risco de Auditoria
3
Risco do Conselho
1
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
2
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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