Chagee Holdings Limited (CHA)
POSITIVEファンダメンタル
78
株価
$10.72
時価総額
$2.08B
パート1 · 企業の価値
概要
Chagee Holdings Limited, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises teahouses under the CHAGEE brand in the People's Republic of China, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and the United States. The company sells freshly made tea drinks, related raw materials, packaging, teahouse equipment, and other supplies. It also engages in supply chain product sales; brand, marketing, and management; and information technology activities. In addition, the company operates its teahouses online. Chagee Holdings Limited was founded in 2017 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.
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Direct competitors
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貸借対照表と流動性
売上高
$13.06B
直近12か月（2026/3/31まで）
純利益
$943M
直近12か月（2026/3/31まで）
フリーキャッシュフロー
$1.16B
自己資本合計
$762M
負債合計
$1.35B
流動比率
3.42
利払い倍率
-
負債/EBITDA
1.09
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$56.00
現在株価
$10.72
安全マージン
+80.8%
適正価値レンジ
$36.40 - $75.60
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
14.70
ROE
15.3%
P/B レシオ
1.79
P/FCF
1.17
粗利益率
44.0%
ROIC
75.3%
収益性レーダー
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
75.3%
WACC
4.7%
ROIC − WACC
+70.7 pp
ROIC exceeds the cost of capital — the company is creating value for shareholders.
ファンダメンタル分析基準
合格（13）
- ROIC 75.3%
- Gross Margin 44.0%
- P/FCF 1.17
- P/B Ratio 1.79
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 11.9%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 90.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
不合格（3）
- Price CAGR -7.06%
- CapEx intensity
- Piotroski F-Score 2/9
データなし（11）
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-スコア
重大な財務上の懸念
利益の質
高品質：利益はキャッシュに裏付けられている
株式希薄化
株式を買い戻している。株主に友好的
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. Junjie Zhang | CEO & Chairman of the Board | 30 |
| Mr. Hongfei Huang | Chief Financial Officer | 51 |
| Mr. Dengfeng Yin | COO & Director | 49 |
| Mr. Chi Xu | Vice President of Branding & Marketing | 35 |
| Mr. Mian Lu | VP & Director | 30 |
| Mr. Wei Jen Hu | Vice President of Product Development | 46 |
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
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