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Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

NEUTRAL
Financial ServicesAsset ManagementUnited States

ファンダメンタル

63

株価

$13.09

時価総額

$3.44B

パート1 · 企業の価値

概要

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) is a Private Debt, business development company and operates as an externally managed closed-end non-diversified management investment company. It invests in debt and minority equity investments in middle-market companies that are, in most cases, sponsored by private equity investors. It typically invests in diversified consumer services, automobiles, healthcare technology, insurance, health care equipment and supplies, hotels, restaurants and leisure, healthcare providers and services, IT services and specialty retails. It seeks to invest in the United States. It primarily invests in first lien traditional senior debt, first lien one stop, junior debt and equity, senior secured, one stop, unitranche, second lien, subordinated and mezzanine loans of middle-market companies, and warrants.

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貸借対照表と流動性

売上高

$798M

2025/9/30に終了した会計年度

純利益

$377M

2025/9/30に終了した会計年度

フリーキャッシュフロー

-

自己資本合計

$3.98B

負債合計

$5.00B

流動比率

2.20

利払い倍率

-

負債/EBITDA

-

一株当たり利益(EPS)

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

General case割安

適正価値

$21.12

現在株価

$13.09

安全マージン

+38.0%

適正価値レンジ

$13.73 - $28.51

推定方法

Analyst price target:$13.63
Discounted cash flow (DCF):$43.09
Earnings multiple (P/E):$7.26
Graham growth formula:$33.98
Earnings power value (EPV):$13.93
Justified P/B:$8.42
Dividend discount (Gordon):$19.75
P/FFO, funds from operations:Not enough data to compute it
Mid-cycle earnings:Not enough data to compute it
Revenue multiple:Not enough data to compute it
アナリスト・コンセンサス:強い買い (11B / 2H / 0S)
直近の決算サプライズ:-34.97%

バリュエーション指標

P/E レシオ

20.37

ROE

9.5%

P/B レシオ

0.93

P/FCF

-

粗利益率

-

ROIC

-

収益性レーダー

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

-

WACC

3.5%

ROIC − WACC

-

ファンダメンタル分析基準

合格(10)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 30.86%
  • P/B Ratio 0.93
  • Debt/Equity ratio
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • Revenue Growth 5Y 23.8%
  • Analyst Consensus 85% Buy
  • PEG Ratio 0.65
  • Earnings Quality (OCF/NI) 5.35

不合格(7)

  • Price CAGR -3.06%
  • Return on Tangible Assets
  • DCF valuation (Unknown)
  • ROE 4.5%
  • Earnings Surprise avg -56.9%
  • Share Dilution 31.8%
  • Piotroski F-Score 2/9

データなし(11)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-スコア

2/9

重大な財務上の懸念

score
criteria

利益の質

5.35

高品質:利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

31.8%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

ガバナンス

経営陣

氏名役職年齢
Mr. David B. Golub Ph.D.CEO & Chairman63
Mr. Christopher Compton Ericson CPACFO & Treasurer45
Mr. Timothy J. TopiczCOO & Director of Golub Capital40
Ms. Wu-Kwan KitChief Compliance Officer & Secretary44
Mr. Andrew H. SteuermanSenior Managing Director of Golub Capital57
Mr. Gregory W. CashmanSenior Managing Director of Golub Capital60
Mr. Brian J. CarrollSenior Vice President-
Mr. Stefano F. RobertsonManaging Director-
Mr. Craig J. PetrushaPrincipal-
Mr. Matthew B. FulkPrincipal-

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

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