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Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043 (JSM)
NEGATIVEファンダメンタル
15
株価
$17.74
時価総額
-
パート1 · 企業の価値
概要
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貸借対照表と流動性
売上高
$600M
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$-50M
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
-
自己資本合計
$2.40B
負債合計
$46.28B
流動比率
0.26
利払い倍率
0.10
負債/EBITDA
-416.95
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
適正価値
$16.39
現在株価
$17.74
安全マージン
-8.2%
適正価値レンジ
$12.65 - $20.13
推定方法
Analyst Target:-
DCF:$19.68
PE-based:$12.07
Graham Growth:$19.58
EPV:-
アナリスト・コンセンサス:売り (1B / 6H / 6S)
直近の決算サプライズ:+42.58%
バリュエーション指標
P/E レシオ
-
ROE
-3.3%
P/B レシオ
3.46
P/FCF
-
粗利益率
-
ROIC
-
収益性レーダー
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
-
WACC
1.1%
ROIC − WACC
-
ファンダメンタル分析基準
合格（2）
- Low reliance on intangibles
- Share Dilution -9.5%
不合格（16）
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -2.20%
- P/B Ratio 3.46
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin -8.8%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -2.0%
- Revenue Growth 5Y -20.5%
- Analyst Consensus 8% Buy
- Earnings Surprise avg -148.4%
- Net Margin Trend -8.3% vs 3.7%
- Piotroski F-Score 3/9
データなし（9）
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-スコア
3/9
重大な財務上の懸念
score
criteria
利益の質
-
低品質：会計処理を調査してください
株式希薄化
-9.5%
株式を買い戻している。株主に友好的
ガバナンス
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
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