P3 Health Partners Inc. (PIII)

NEUTRAL

HealthcareMedical Care FacilitiesUnited States

ファンダメンタル

株価

$10.07

時価総額

$2.04B

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パート1 · 企業の価値

概要

P3 Health Partners Inc., a patient-centered and physician-led population health management company, provides superior care services in the United States. It operates clinics and wellness centers. The company was founded in 2020 and is based in Henderson, Nevada.

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Direct competitors

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貸借対照表と流動性

売上高

$1.50B

直近12か月（2026/6/30まで）

純利益

$-98M

直近12か月（2026/6/30まで）

フリーキャッシュフロー

自己資本合計

$-155M

負債合計

$797M

流動比率

0.46

利払い倍率

2.44

負債/EBITDA

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

General case割安

適正価値

$18.00

現在株価

$10.07

安全マージン

+44.1%

適正価値レンジ

$17.10 - $18.90

推定方法

Analyst price target:$18.00

Discounted cash flow (DCF):Not enough data to compute it

Earnings multiple (P/E):Not enough data to compute it

Graham growth formula:Not enough data to compute it

Earnings power value (EPV):Not enough data to compute it

Justified P/B:$15.59

Dividend discount (Gordon):Not enough data to compute it

P/FFO, funds from operations:Not enough data to compute it

Mid-cycle earnings:Not enough data to compute it

Revenue multiple:Not enough data to compute it

アナリスト・コンセンサス:強い買い (6B / 2H / 0S)

直近の決算サプライズ:+67.41%

バリュエーション指標

P/E レシオ

ROE

95.3%

P/B レシオ

0.54

P/FCF

粗利益率

ROIC

-44.2%

収益性レーダー

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

-44.2%

WACC

14.7%

ROIC − WACC

-58.9 pp

ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.

ファンダメンタル分析基準

合格（6）

P/B Ratio 0.54
Interest Coverage
ROE 10.3%
Revenue Growth 5Y 24.6%
Analyst Consensus 75% Buy
Net Margin Trend -6.6% vs -10.0%

不合格（11）

EPS shows upward trend
Price CAGR -50.65%
ROIC -44.2%
Operating Margin -9.9%
Current Ratio
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Unknown)
Earnings Surprise avg -4.8%
Share Dilution 30.1%
Piotroski F-Score 2/9

データなし（10）

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-スコア

2/9

重大な財務上の懸念

score

criteria

利益の質

低品質：会計処理を調査してください

株式希薄化

30.1%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Dr. Aric Coffman M.D.	CEO, President & Director	51
Dr. Amir Bacchus M.B.A., M.D.	Co-Founder, Chief Medical Officer & Director	60
Mr. Leif Pedersen	Chief Financial Officer	49
Mr. William Bettermann	Executive VP & COO	-
Mr. Devery Goodey	Senior Vice President of Technology	-
Ms. Sarah Bussmann B.S.N., CRNI, M.H.A., R.N.	Chief Administrative Officer	-

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

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