SiTime Corporation (SITM)
NEUTRALファンダメンタル
46
株価
$590.00
時価総額
$17.38B
パート1 · 企業の価値
概要
SiTime Corporation engages in the design, development, and sale of silicon timing systems solutions in Hong Kong, Taiwan, the United States, Singapore, and internationally. It offers various types of oscillators, as well as clock integrated circuits, resonators, and synchronization software for use in artificial intelligence systems, data center, communications, enterprise, automotive, industrial, aerospace, defense, mobile, Internet of Things, and consumer markets. The company was incorporated in 2003 and is based in Santa Clara, California.
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貸借対照表と流動性
売上高
$468M
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$14M
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
$35M
自己資本合計
$1.16B
負債合計
$139M
流動比率
19.45
利払い倍率
-
負債/EBITDA
-
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$545.93
現在株価
$590.00
安全マージン
-8.1%
適正価値レンジ
$354.85 - $737.01
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
984.69
ROE
-3.7%
P/B レシオ
17.04
P/FCF
206.78
粗利益率
58.7%
ROIC
-0.6%
収益性レーダー
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
-0.6%
WACC
16.9%
ROIC − WACC
-17.5 pp
ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.
ファンダメンタル分析基準
合格（12）
- Price CAGR 57.56%
- Gross Margin 58.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 23.0%
- Analyst Consensus 93% Buy
- Earnings Surprise avg 21.0%
- Earnings Quality (OCF/NI) 9.06
- Net Margin Trend 3.0% vs -32.2%
- Piotroski F-Score 7/9
不合格（11）
- EPS shows upward trend
- ROIC -0.6%
- P/FCF 206.78
- P/B Ratio 17.04
- Operating Margin -3.9%
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.3%
- Share Dilution 7.9%
データなし（4）
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-スコア
財務健全性が高い
利益の質
高品質：利益はキャッシュに裏付けられている
株式希薄化
新株を発行しており、所有権を希薄化している
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. Rajesh Vashist | Chairman, President & CEO | 67 |
| Ms. Elizabeth A. Howe | Executive VP of Finance & CFO | 55 |
| Mr. Piyush B. Sevalia | Executive VP of Marketing & Chief Business Officer | 57 |
| Mr. Lionel Bonnot | Executive Vice President of Worldwide Sales & Business Development | 58 |
| Dr. Fariborz Assaderaghi Ph.D. | Executive Vice President of Engineering & Operations | 62 |
| Dr. Aaron Partridge | Co-Founder | - |
| Mr. Markus Lutz | Co-Founder | - |
| Mr. Atul P. Shingal | Executive Vice President of Operations | 64 |
| Mr. Samsheer Ahmad | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer | 50 |
| Mr. Vincent P. Pangrazio J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 61 |
監査リスク
5
取締役会リスク
7
報酬リスク
10
株主権利リスク
7
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
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