VSE Corporation (VSEC)
NEUTRALファンダメンタル
46
株価
$217.59
時価総額
$5.98B
パート1 · 企業の価値
概要
VSE Corporation engages in providing aviation aftermarket parts distribution and maintenance, repair, and overhaul services for air transportation assets for commercial and government markets. It offers its services to global client base of commercial airlines, regional airlines, air cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Miramar, Florida.
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貸借対照表と流動性
売上高
$1.36B
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$75M
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
$6M
自己資本合計
$1.44B
負債合計
$590M
流動比率
3.77
利払い倍率
4.36
負債/EBITDA
7.92
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$133.16
現在株価
$217.59
安全マージン
-63.4%
適正価値レンジ
$86.56 - $179.77
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
77.34
ROE
0.8%
P/B レシオ
2.06
P/FCF
1047.83
粗利益率
-
ROIC
2.4%
収益性レーダー
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
2.4%
WACC
10.2%
ROIC − WACC
-7.8 pp
ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.
ファンダメンタル分析基準
合格（12）
- Price CAGR 18.81%
- P/B Ratio 2.06
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 9.2%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 10.9%
- Analyst Consensus 88% Buy
- Earnings Surprise avg 38.9%
- Net Margin Trend 5.5% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 6/9
不合格（12）
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -12.51%
- ROIC 2.4%
- P/FCF 1047.83
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.36
- Share Dilution 18.0%
データなし（4）
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-スコア
まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要
利益の質
低品質：会計処理を調査してください
株式希薄化
新株を発行しており、所有権を希薄化している
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. John A. Cuomo J.D. | CEO, President & Director | 51 |
| Mr. Adam Robert Cohn | Chief Financial Officer | 38 |
| Mr. Benjamin E. Thomas | Chief Operating Officer | 41 |
| Ms. Krista Stafford | Chief Human Resources & Administrative Officer | - |
| Noel Ryan | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Tobi B. Lebowitz | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 44 |
| Mr. Michael Perlman | Vice President of Investor Relations & Communications | - |
| Mr. Garry Snow | Chief Growth Officer | - |
| Michael Prkic | Director of Operations - VSE Aviation | - |
| Pedro Gonzalez | VP & GM of Distribution - VSE Aviation | - |
監査リスク
3
取締役会リスク
1
報酬リスク
1
株主権利リスク
2
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
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